新疆國統管道股份有限公司首次公開發(fā)行股票網上路演活動記錄

出席嘉賓合影

行業(yè)篇

  問題: 請介紹一下本次發(fā)行的概況?

  傅學仁 : 本次公開發(fā)行2000萬股,占發(fā)行后總股本比例為25%,其中400萬股向詢價對象配售發(fā)行,1600萬股通過網上向社會公眾發(fā)行。發(fā)行價格為7.69元。謝謝。

  問題: 請問券商,作為中小企業(yè)板上市公司的保薦人。如何切實擔負起為投資者把好推介企業(yè)質量關的作用?

  周洪剛 : 我們將嚴格按照中國證監(jiān)會、深交所及有關部門的要求,切實履行好盡職調查和持續(xù)督導職責,努力把運作規(guī)范、公司治理健全、具有較好盈利能力的企業(yè)推薦給廣大投資者。國統公司2001年設立之初就按擬上市公司的要求規(guī)范運作,公司規(guī)范意識非常強,我們堅信,在我們及國股股份的共同努力之下,一定能成為深交所最規(guī)范和最具成長性的公司。謝謝!

  問題: 公司能夠成功上市,主要因素是什么?

  季公來 : 公司能成功上市,我覺得主要是以下原因:一是公司規(guī)范運作。公司在設立之初就確定了上市目標,在法人治理、內部機構設置等方面均嚴格按《公司法》、《證券法》及證監(jiān)會有關對擬上市公司的要求運作;二是公司主營產品PCCP市場前景非常好,并完成了良好的區(qū)域部局,占領了先機,嚴把質量關等;三是政府、證監(jiān)會等職能部門的支持;四是各中介機構的嚴格把關。也借此機會向社會各屆支持和關心我們公司的朋友表現衷心的感謝。謝謝。

  問題: 請問保薦人,公司財務狀況良好,現金流量充沛,為什么要上市融資呢?

  安銳 : 第一,國統股份目前的PCCP生產能力已經遠遠不能滿足國內市場對PCCP的爆發(fā)式增長要求。國家發(fā)改委等5部委于2005年頒布《中國節(jié)水技術政策大綱》,規(guī)定口徑在1.2米以上的輸水管道唯一推薦使用產品。此后,國內對PCCP的需求呈現井噴式增長。公司目前的產能為120公里PCCP標準管,2007年的產能利用率將超過98%,產能利用率已經飽和。而公司目前跟蹤的主要目標市場PCCP需求量未來三年就已經達到4761公里,金額約為119億元,年均PCCP需求量超過1500公里,金額接近40億元。公司亟需通過擴大產能爭取更大的市場份額。第二,公司目前的融資能力受到限制。目前公司的資產負債率已經超過65%,銀行借款余額持續(xù)較大,通過銀行信貸途徑融資已經很難滿足公司的融資需求。因此,有必要通過公開發(fā)行股票進行直接融資,除了可以獲得生產經營所需的資金外,還可以改善公司的財務結構,增強公司的償債能力,同時獲得持續(xù)融資的平臺。第三,公司通過上市成為公眾公司,有助于提升公司的市場形象,健全法人治理結構,增強企業(yè)的綜合競爭力,因此發(fā)行上市對公司的發(fā)展具有非常重大的意義。

行業(yè)篇

  問題: 請問目前的產業(yè)政策是否有利于公司目前所處行業(yè)的發(fā)展?可以介紹一下嗎?

  周洪剛 : 2005 年4 月21 日,為指導節(jié)水技術開發(fā)和推廣應用,推動節(jié)水技術進步,提高用水效率和效益,促進水資源的可持續(xù)利用,國家發(fā)展改革委、科技部會同水利部、建設部和農業(yè)部組織制訂了《中國節(jié)水技術政策大綱》,該政策大力支持本行業(yè)的發(fā)展,強調發(fā)展高效輸配水技術?!吨袊?jié)水技術政策大綱》第2.2.2條鼓勵發(fā)展管道輸水技術,“改造較小流量渠道時優(yōu)先采用低壓管道輸配水技術;在高揚程提水灌區(qū)和有發(fā)展自壓管道輸水條件的灌區(qū),優(yōu)先發(fā)展自壓式管道輸水系統。也在該“大綱”中提出在管徑在1.2米以上唯一推薦使用PCCP。該政策對國統股份的發(fā)展非常有利。而且,前不久國家環(huán)保總局對水污染的要求是保障水安全,將水污染的問題提高到安全的高度,也對公司的PCCP行業(yè)非常有利。謝謝。

  問題: 傅總:未來會不會出現PCCP的更新替代品?

  傅學仁 : pccp的主要原材料為鋼材與混凝土,此兩種材料為市場上較為廣泛采用,短期內看不出取代這兩種材料的新產品,所以預計未來短期內不會出現pccp的更新替代品。謝謝!

  問題: 進入該行業(yè)的主要障礙在哪里?

  季公來 : 大型項目招標對投標企業(yè)歷史業(yè)績要求形成的障礙;技術準入障礙;國家實施嚴格的生產許可證制度;品牌、資本等要求。謝謝!

  問題: 隨著時間的推移,目前的國家產業(yè)政策和國際國內市場環(huán)境可能發(fā)生變化,從而使公司的擬投資項目存在著不確定性,公司是否有充足的準備?

  傅學仁 : 公司主營業(yè)務pccp的市場正處于快速發(fā)展的初期,短期內不存在國家產業(yè)政策和國際國內市場環(huán)境變化。謝謝!

[Page]

經營篇

  問題: 1.公司目前產能是120公里,募投后可達到200公里,而公司計劃09年主營收入8億元,產能至少要達到300公里以上,公司如何快速提高產能?

  2.募集資金已高于計劃投入項目所需的資金,富裕的資金公司是否準備繼續(xù)投入其他項目?

  3.募投項目是否已經先期投入?

  4.公司的一般產品從投入到產出的周期有多長?

  季公來 : 1、一方面,公司將根據PCCP的市場需求情況,通過自有資金、銀行借款以及持續(xù)直接融資,不斷擴大生產規(guī)模;另一方面,公司將通過兼并收購,對PCCP行業(yè)內的質地較好的企業(yè)進行整合,從而擴大公司的產能。

  2、公司所從事的PCCP生產銷售業(yè)務一般需要通過招投標方式獲得訂單,需要支付投標保證金、履約保證金、質量保證金,其中僅質量保證金一般就達到合同金額的5-15%,且占用周期較長,一般為工程竣工驗收后的1-2年,還要備原材料,因此生產經營對流動資金的需求量非常大。此次預計募集資金量對于公司的生產經營而言不能算是充裕。

  3、公司募集資金投資項目的確定是非常謹慎的,均具有極為迫切的投資需求,公司已經開始著手準備募集資金投資項目的實施。

  4、PCCP產品的生產周期,根據輸水工程的規(guī)模、PCCP口徑的規(guī)格、業(yè)主資金的到位情況、氣候及地質情況等諸多因素的不同而有很大的不同,目前公司承接的PCCP合同的期限從幾個月到兩年不等。

  問題: 國外著名公司正在中國專利技術方面“跑馬圈地”,形勢緊迫。在加強知識產權保護工作方面公司取得了哪些成效?

  傅學仁 : 公司目前有6項自主開發(fā)完成的專利技術已獲得國家知識產權局的受理,取得了2項專有技術鑒定證書。另外,公司股東臺灣國統已將pccp生產線總體規(guī)劃、關鍵生產設備圖紙、制造技術、美國AWWAC301制造標準、AWWAC304設計標準等pccp生產專有技術轉讓給公司,將3項專利技術許可本公司及控股子公司獨占使用,將14項專利授權本公司使用。謝謝!

  問題: 請問公司pccp在國內行業(yè)中地位?國內主要競爭對手情況?如何應對國外PCCP巨頭?

  傅學仁 : 本公司作為本行業(yè)的后起之秀,是全國同行業(yè)知名度最高、實力最強的企業(yè)之一,在PCCP領域擁有,享有良好的品牌聲譽。

  我國PCCP企業(yè)市場集中度較低。2006年之前行業(yè)未進行過排名統計,2006年,根據中國混凝土與水泥制品協會統計,公司市場占有率約為11.83%,在行業(yè)市場中綜合排名第二位。

  公司與國內競爭對手相比,公司的優(yōu)勢如下:

  1、戰(zhàn)略布局優(yōu)勢:通過六年的經營實踐,目前公司已建立了相對完善的以成本和資金、技術和質量以及營銷和市場管理為主的三大內控管理體系,成為我國PCCP 行業(yè)內市場覆蓋面較大、市場占有率領先的的PCCP 制造供應商,并以此建立了公司持續(xù)快速發(fā)展的領先戰(zhàn)略優(yōu)勢。

  2、技術優(yōu)勢:公司從設立初期至今先后受讓了公司股東臺灣國統20多年經營過程中積累的涉及PCCP企業(yè)建廠、產品設計、制造及裝配大口徑輸配水管線各環(huán)節(jié)的一系列生產專有技術和17項專利技術。通過六年經營實踐,公司又結合我國PCCP工程的特點,自主開發(fā)完成了6項專利技術(已得到國家知識產權局的受理)和2項專有技術。公司是國家標準《預應力鋼筒混凝土管》GB/T19685-2005 的起草單位之一,是目前PCCP 工藝技術規(guī)程的起草單位,是CCPA 行業(yè)協會的副理事長單位。公司控股子公司博峰檢測具有自治區(qū)質量技術監(jiān)督局頒發(fā)的《資質認定計量認證證書》,準許使用CMA徽標,具有CMA認證標記的檢測報告可用于產品質量評價、成果及司法鑒定,具有法律效力。目前,在PCCP行業(yè)中只有二家有CMA認證,這為企業(yè)的產品創(chuàng)新、質量提高提供了良好的技術平臺。公司總工程師李世龍先生是起草國家標準的執(zhí)筆人。目前公司在充分掌握吸收來自中國臺灣成熟技術的基礎上,已經完全具備了自主創(chuàng)新、自主研發(fā)的能力。公司還向國家知識產權局申報了5 項實用新型和1 發(fā)明專利技術。同時,公司自主研制開發(fā)的“直徑2700mm 雙向型壓力管道伸縮節(jié)”和“GPJ140-300 輥射式噴漿機”獲得新疆維吾爾自治區(qū)科學技術成果。公司不僅能夠生產PCCP 和與其配套的異型管、配件等,同時還能夠采用國內、國際先進標準開發(fā)、生產高科技的混凝土產品以及其它品種的先進管材,如:頂管、壓力頂管等系列產品。完善的產品結構,提升了企業(yè)售后服務能力,增強了市場競爭力。

  3、管理優(yōu)勢:公司在行業(yè)內是第一家股份制企業(yè),產權隸屬關系清晰,建立了完善的法人治理結構。以“凝聚堅強、創(chuàng)造卓越”為企業(yè)精神,凝聚了臺灣國統、新疆本地和內地PCCP 業(yè)界精英的管理團隊;圍繞“貼進市場需求建廠、圍繞客戶滿意服務、控制成本獲利”的經營模式,公司建立了以成本和資金、技術和質量以及營銷和市場為核心的內控管理體系。公司依據ISO9001:2000 標準,結合實際情況編制了《質量手冊》,公司通過了ISO9001:2000 質量管理體系認證。嚴謹的質量管理體系進一步提高公司的產品質量和市場競爭能力。

  4、品牌優(yōu)勢:公司成立以來,有選擇地承接具有較高技術含量和戰(zhàn)略意義的PCCP 重點工程業(yè)務。所有已交付使用的工程無一有任何質量瑕疵,并得到用戶一致好評。

  國外pccp巨頭以美國的廠家為首,在2006年國內口徑最大的南水北調pccp工程招標中美國、韓國的廠家均參與了竟標,在技術實力上與國內知名廠家不相上下,但在綜合成本上國內知名廠家具有非常明顯的優(yōu)勢,所以均為國內知名廠家中標,由此可以客觀的得出國內知名廠家在應對國外pccp巨頭的競爭是不擔心的。謝謝!

  問題: 公司在市場開發(fā)與營銷網絡建設上有何計劃?

  傅學仁 : 根據我國水資源分布“南多北少”和“區(qū)域性水污染嚴重”的特點,在鞏固提升公司西北、華北和東北市場份額的同時,加大對華東、華中和西南地區(qū)PCCP市場的開拓,使公司的產品市場覆蓋率達到100%。加強PCCP市場的綜合開發(fā)能力,根據PCCP市場以訂單式為主的生產模式的特點(長周期前期服務+招投標)。在公司總部職能中要強化兩個市場能力。即:強化市場分析能力、強化營銷人員的技術能力,以適應長周期的前期服務。通過上述強化,充實完善公司對全國PCCP使用工程的動態(tài)數據庫,對市場做到疏而不漏、開發(fā)有序,使公司市場結構處于服務一代、儲備一代、開發(fā)一代的良性發(fā)展結構中。擴大客戶服務領域,提高市場占有率,從重點關注長距離引水、輸水擴大到城市配水、中水輸水和城市排水等工程,進一步完善與PCCP配套的PVC-U、PE塑化管材市場,形成一個完整的管材產業(yè)鏈。公司將全面推行CI計劃,擴大公司的形象和品牌,以促進公司產品的銷售。謝謝!

發(fā)展篇

  問題: 投資上市公司就是投資其成長性,請問公司的未來成長性體現在哪些方面?

  傅學仁 : 市場需求和公司自身的技術優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、管理優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢等因素的綜合帶動,將使公司在未來幾年將充分獲益,穩(wěn)健成長。謝謝!

  問題: 公司在技術開發(fā)與創(chuàng)新計劃方面有何舉措?

  陳瑩 : 公司將研究開發(fā)的平臺延伸到生產一線和營銷一線,擴大和提高研發(fā)體系的寬度和深度,從而進一步健全完善研發(fā)體系,不斷提高企業(yè)的創(chuàng)新能力。公司以切實提高企業(yè)創(chuàng)新能力為根本出發(fā)點,跟蹤行業(yè)最新技術發(fā)展趨勢,不斷加大研究開發(fā)的投入,堅持進行新產品、新技術的研制與開發(fā)。公司從建設人才隊伍、搞活激勵機制、加大研發(fā)投入等方面入手,切實提高創(chuàng)新能力的可持續(xù)性。落實科技獎勵政策,建立技術開發(fā)激勵機制,從新產品開發(fā)、新產品收益、工藝改進及質量管理等不同方面建立了獎勵措施,有效調動科技人員的積極性和創(chuàng)造性。

  問題: 作為投資者,最關心的是公司對股東的回報,請問公司如何體現其未來可持續(xù)發(fā)展能力?

  欒秀英 : 公司本次募集資金項目均為公司主營業(yè)務,項目實施后將進一步擴大生產能力,提高技術含量,擴大市場份額。因此,本次募集資金項目的實施是公司發(fā)展計劃的重要組成部分。2、本次募股為公司業(yè)務快速增長提供了有力的資金保障。3、公司公開發(fā)行股票并上市,成為一家公眾公司,既獲得了穩(wěn)定的融資渠道,同時也可以通過公眾公司的知名度,吸引優(yōu)秀人才加盟。因此,本次發(fā)行股票并上市對實現公司業(yè)務目標將起到十分關鍵的作用,為我們公司實現可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。謝謝!

出席嘉賓

新疆國統管道股份有限公司 董事長 季公來 先生

新疆國統管道股份有限公司 總經理 傅學仁 先生

新疆國統管道股份有限公司 副總經理、董事會秘書欒秀英女士

新疆國統管道股份有限公司 證券事務代表陳瑩女士

宏源證券股份有限公司 保薦代表人 周洪剛先生

宏源證券股份有限公司 保薦代表人 安銳先生


(中國混凝土與水泥制品網 轉載請注明出處)

編輯:

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網立場。聯系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網友留言僅供其表達個人看法,并不表明水泥網立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2024-12-23 08:42:30