巢東水泥:限售條件流通股上市
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重要提示
1、本次有限售條件的流通股上市數量為340400股。
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年2月17日。
一、股權分置改革方案的相關情況
1、股權分置改革方案的基本情況
安徽巢東水泥股份有限公司于2006年6月5日公布股權分置改革方案,于2006年6月14日公布股權分置改革修改方案。以資本公積金向流通股股東轉增股本,流通股股東每持有10股流通股將獲得5.25股的轉增股份,相當于流通股股東每10股獲得2.6股的對價。該方案于2007年5月8日經2007年第一次臨時股東大會暨公司相關股東會議審議通過,以2007年7月16日為股權登記日,于2007年7月21日實施后復牌
2、公司股權分置改革方案是否安排追加對價
公司股權分置改革方案無追加對價安排
二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾
(1)法定承諾事項
昌興投資、海螺水泥在受讓巢東集團持有的全部股份后和其他三家非流通股股東將遵守中國證監(jiān)會《上市公司股權分置改革管理辦法》及其他相關文件所規(guī)定的法定承諾事項。
(2)昌興投資和海螺水泥的特別承諾
除法定最低承諾外,昌興投資、海螺水泥還承諾其持有的公司非流通股份自獲得上市流通權之日起,在36個月內不上市交易。
三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
公司目前的股權結構如下:
股份類別 | 股東全稱 | 持股數量(股) | 持股比例(%) | 股東說明 |
有限售條件股份 | PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED | 80,000,000 | 33.06 | 境外法人股 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 39,385,700 | 16.28 | 國有法人股 | |
巢湖市安得房地產開發(fā)有限責任公司 | 340,400 | 0.14 | 法人股 | |
小計 | 119,726,100 | 49.47 | —— | |
無限售 條件股份 |
人民幣普通股 | 122,273,900 | 50.53 | 人民幣普通股 |
小計 | 122,273,900 | 50.53 | —— |
四、相關股東占用資金的解決安排情況
公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)不存在證監(jiān)發(fā)[2003]56號文規(guī)定的非經營性占用公司資金情形。
五、保薦機構核查意見
1、本公司保薦機構為平安證券有限責任公司。
2、平安證券的核查意見
經核查,截至本核查報告簽署之日,巢東股份限售股份持有人均嚴格履行了其在巢東股份股權分置改革方案中作出的各項承諾。
至巢東股份股權分置改革方案實施完畢至今(即2008年12月26日),巢東股份限售股份持有人安徽省巢湖市燃料總公司和巢湖市中興商貿有限公司的限售承諾將于2008年7月21日履行完畢,其相應持有的限售股份將于2008年7月21日解除限售;巢湖市安得房地產開發(fā)有限責任公司的限售承諾將自公告之日起履行完畢,其相應所持有的限售股也同時解除限售。鑒于限售股份持有人PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED、安徽海螺水泥股份有限公司的限售承諾仍未履行完畢,本保薦人將督促其繼續(xù)履行就股權分置改革所做出的承諾。
巢東股份本次340,400股限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和上海證券交易所相關規(guī)則的有關規(guī)定;公司本次限售股份上市流通不存在實質性障礙;本保薦人同意公司本次部分限售股份上市流通。
六、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股擬上市數量為340,400股;
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年2月17日;
3、有限售條件的流通股上市明細清單
股東全稱 | 持有有限售條件的流通股股份數量(股) | 持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例(%) | 本次上市數量(股) | 剩余有限售條件的流通股股份數量(股) |
巢湖市安得房地產開發(fā)有限責任公司 | 340,400 | 0.14 | 340,400 | 0 |
合 計 | 340,400 | 0.14 | 340,400 | 0 |
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況
本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況如下:
根據股改說明書巢湖市安得房地產開發(fā)有限責任公司持有的340,400股有限售條件股份將于2008年7月21日解除限售,但鑒于巢湖市安得房地產開發(fā)有限責任公司持有的有限售條件股份在2008年7月21日前均處于質押狀態(tài),所以上述股份并未解除限售。
除上訴情況以外,本次有限售條件的流通股上市情況完全與股改說明書所載情況一致,不存在差異。
5、巢東股份前次有限售條件的流通股上市情況說明
巢東股份股權分置方案實施以來,在2008年7月21日限售股第一次解禁,安徽省巢湖市燃料總公司,巢湖市中興商貿有限公司共解禁273,900股。
6、巢東股份本次有限售條件的流通股上市情況說明
巢湖市安得房地產開發(fā)有限責任公司所持有的340,400股限售股于近日獲得質押方同意其限售股解禁,故按照股改說明書所載情況,于即日起給予流通權。
七、股本變動結構表
單位:股 | 本次上市前 | 變動數 | 本次上市后 | |
有限售條件的流通股股份 | 1、境外法人持有股份 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
2、境內法人持有股份 | 39,726,000 | -340,400 | 39,385,700 | |
有限售條件的流通股合計 | 119,726,100 | -340,400 | 119,385,700 | |
無限售條件的流通股股份 | A股 | 122,273,900 | +340,400 | 122,614,300 |
無限售條件股份合計 | 122,273,900 | +340,400 | 122,614,300 | |
股份總額 | 242,000,000 | 0 | 242,000,000 |
特此公告
安徽巢東水泥股份有限公司董事會
二〇〇九年二月十二日
備查文件:
1、公司董事會有限售條件流通股上市申請表
2、保薦機構核查意見書
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編輯:zhangm
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