海螺水泥：2008年度公開增發(fā)A股募集資金之2012年上半年存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

東方財(cái)富網(wǎng) · 2012-08-14 13:55  留言

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　　證券代碼：600585 證券簡(jiǎn)稱：海螺水泥編號(hào)：臨 2012-21

　　安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited2008 年度公開增發(fā) A 股募集資金之2012 年上半年存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、定義

　　本公告中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下涵義：

　　本公司指安徽海螺水泥股份有限公司

　　荻港海螺指安徽荻港海螺水泥股份有限公司

　　池州海螺指安徽池州海螺水泥股份有限公司

　　弋陽(yáng)海螺指弋陽(yáng)海螺水泥有限責(zé)任公司

　　石門海螺指石門海螺水泥有限公司

　　新寧海螺指扶綏新寧海螺水泥有限責(zé)任公司

　　北流海螺指北流海螺水泥有限責(zé)任公司

　　蕪湖海螺指蕪湖海螺水泥有限公司

　　宣城海螺指安徽宣城海螺水泥有限公司

　　白馬山水泥廠指安徽海螺水泥股份有限公司白馬山水泥廠

　　懷寧海螺指安徽懷寧海螺水泥有限公司

　　銅陵海螺指安徽銅陵海螺水泥有限公司

　　樅陽(yáng)海螺指安徽樅陽(yáng)海螺水泥股份有限公司

　　興安海螺指興安海螺水泥有限責(zé)任公司

　　英德海螺指英德海螺水泥有限責(zé)任公司

　　雙峰海螺指雙峰海螺水泥有限公司

　　中國(guó)水泥廠指中國(guó)水泥廠有限公司

　　湖南海螺指湖南海螺水泥有限公司

　　重慶海螺指重慶海螺水泥有限責(zé)任公司

　　達(dá)州海螺指達(dá)州海螺水泥有限責(zé)任公司

　　廣元海螺指廣元海螺水泥有限責(zé)任公司

　　平?jīng)龊Ｂ?nbsp; 指平?jīng)龊Ｂ菟嘤邢挢?zé)任公司

　　二、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2008]496 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于 2008 年 5 月公開增發(fā)了 20，000 萬(wàn)股 A 股股份，發(fā)行價(jià)格為每股 57.38 元。本次公開增發(fā)募集資金總額 1，147，600 萬(wàn)元，扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用 19，394 萬(wàn)元后，本次實(shí)際募集資金凈額為 1，128，206 萬(wàn)元。

　　上述募集資金已于2008年5月22日存入本公司設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶。中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)本公司此次公開發(fā)行的實(shí)際募集資金情況以及新增注冊(cè)資本實(shí)收情況出具了中瑞岳華驗(yàn)字[2008]第2117號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　截至2012年6月30日，募集資金賬戶產(chǎn)生利息10，879萬(wàn)元，本公司已累計(jì)使用募集資金（含部分利息）1，130，364萬(wàn)元，其中本期使用11，623萬(wàn)元。本公司于2012年6月30日募集資金專戶實(shí)際存儲(chǔ)余額8，721萬(wàn)元。

　　三、募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，切實(shí)保護(hù)投資者利益，公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)督等方面均作出了具體明確的規(guī)定。鑒于上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》（上證上字[2008]59 號(hào)）的發(fā)布時(shí)間是 2008 年 6 月份，本公司募集資金到帳時(shí)間為 2008年 5 月份，早于《上市公司募集資金管理規(guī)定》的發(fā)布時(shí)間，因此公司未與商業(yè)銀行及保薦人簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，但公司募集資金的存儲(chǔ)

　　與使用嚴(yán)格按照上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》進(jìn)行管理，保薦人（平安證券有限責(zé)任公司）亦按照有關(guān)規(guī)定履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　截至 2012 年 6 月 30 日，本公司募集資金專戶實(shí)際存儲(chǔ)余額為 8，721 萬(wàn)元，列示如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　序號(hào) 銀行名稱賬號(hào) 金額

　　1 中國(guó)銀行股份有限公司蕪湖分行 490401004808096001 8，690

　　2 中國(guó)農(nóng)業(yè)行股份有限公司金橋支行 12630101040012688 31

　　3 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蕪湖黃山路支行 340001675908050600585 -

　　合計(jì) - 8，721

　　四、本報(bào)告期內(nèi)募集資金的實(shí)際使用情況

　　募集資金的實(shí)際使用情況，參見募集資金使用情況對(duì)照表（附件1）。

　　五、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況，參見變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　?。ǜ郊?）。

　　六、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的相關(guān)信息，募集資金管理不存在違規(guī)情況。

　　附件 1:募集資金使用情況對(duì)照表

　　附件 2:變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一二年八月十四日

　　附表 1:

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　單位：萬(wàn)元

　　募集資金總額 1，128，206

　　本年度投入募集資金總額 11，623

　　變更用途的募集資金總額 120，123

　　已累計(jì)投入募集資金總額 1，130，364

　　變更用途的募集資金總額比例 10.65%

　　承諾投資項(xiàng)目

　　已變更項(xiàng)目，含部分變更（如有）

　　募集資金

　　承諾投資總額

　　調(diào)整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額（1）

　　本年度投入金額

　　截至期末累計(jì)投入金額（2）

　　截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額（3）=（2）-（1）

　　截至期末投入進(jìn)度（%）（4）=（2）/（1）

　　項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

　　項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

　　1.荻港海螺2×4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　70，221

　　100

　　2007年12月/2008年4月

　　5，856

　　是

　　否

　　2.池州海螺4×4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　153，018

　　8，216

　　153，018

　　100

　　2007年12月/2008年3月/2011年11月/2012年5月

　　10，314

　　是

　　否

　　3.弋陽(yáng)海螺2×4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　118，596

　　95，000

　　100

　　2008年7月/2010年9月

　　265

　　是

　　否

　　4.石門海螺5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　52，908

　　50，000

　　100

　　2008年9月

　　649

　　是

　　否

　　5.扶綏海螺4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)

　　33，368

　　29，000

　　100

　　2007年12月

　　1，425

　　是

　　否

　　6.北流海螺一期4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　45，320

　　32，746

　　100

　　2007年7月

　　2，299

　　是

　　否

　　承諾投資項(xiàng)目

已變更項(xiàng)目，含部分變更（如有）

　　募集資金

　　承諾投資總額

　　調(diào)整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額（1）

　　本年度投入金額

　　截至期末累計(jì)投入金額（2）

　　截至期末累計(jì)投入金額

　　與承諾投入金額的差額（3）=（2）-（1）

　　截至期末投入進(jìn)度（%）（4）=（2）/（1）

　　項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

　　項(xiàng)目可行性是否發(fā)生

　　重大變化

　　7.蕪湖海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　26，273

　　17，678

　　100

　　2008年4月

　　6，907

　　是

　　否

　　8.宣城海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目中

第2套變更

　　26，267

　　8，819

　　100

　　2008年3月

　　2，565

　　是

　　否

　　9.池州海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　26，277

　　19，000

　　17，273

　　3，087

　　17，273

　　100

　　2008年7月/一條在建

　　5，279

　　是

　　否

　　10.荻港海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　13，292

　　8，500

　　100

　　2008年7月

　　3，269

　　是

　　否

　　11.白馬山水泥廠12MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　9，354

　　5，976

　　100

　　2008年1月

　　1，594

　　是

　　否

　　12.懷寧海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　13，165

　　12，066

　　100

　　2007年12月

　　3，376

　　是

　　否

　　13.銅陵海螺16.3MW及30.5MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　37，146

　　33，961

　　100

　　2007年1月/2008年2月

　　6，938

　　是

　　否

　　14.池州海螺11.6MW及17MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　21，653

　　18，786

　　18，771

　　100

　　2007年11月/2006年11月

　　5，238

　　是

　　否

　　15.樅陽(yáng)海螺15MW及18.5MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　27，506

　　26，923

　　100

　　2007年12月/2007年2月

　　5，568

　　是

　　否

　　16.北流海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　13，302

　　9，532

　　9，431

　　100

　　2008年9月

　　3，091

　　是

　　否

　　承諾投資項(xiàng)目

　　已變更項(xiàng)目，含部分變更（如有）

　　募集資金

　　承諾投資總額

　　調(diào)整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額（1）

　　本年度投入金額

　　截至期末累計(jì)投入金額（2）

　　截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額（3）=（2）-（1）

　　截至期末投入進(jìn)度（%）（4）=（2）/（1）

　　項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

　　項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

　　17.扶綏海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　13，302

　　8，000

　　8，001

　　100

　　2008年11月

　　3，681

　　是

　　否

　　18.興安海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　13，304

　　9，000

　　100

　　2009年4月

　　2，776

　　是

　　否

[Page]

　　19.英德海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

全部變更

　　24，423

　　20.雙峰海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　13，000

　　9，000

　　100

　　2009年5月

　　3，015

　　是

　　否

　　21.中國(guó)水泥廠有限公司24MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　17，513

　　10，000

　　10，001

　　100

　　2008年12月

　　3，649

　　是

　　否

　　22.雙峰海螺4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　43，310

　　33，000

　　100

　　2009年3月

　　1，380

　　是

　　否

　　23.湖南海螺4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　40，600

　　35，000

　　100

　　2009年3月

　　1，080

　　是

　　否

　　24.興安海螺4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　37，836

　　33，000

　　30，661

　　100

　　2009年4月

　　878

　　是

　　否

　　25.北流海螺二期4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目

　　27，722

　　27，584

　　245

　　27，584

　　100

　　2009年8月

　　2，468

　　是

　　否

　　26.石門海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　13，000

　　7，000

　　100

　　2010年9月

　　1，965

　　是

　　否

　　承諾投資項(xiàng)目

　　已變更項(xiàng)目，含部分變更（如有）

　　募集資金

　　承諾投資總額

　　調(diào)整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額（1）

　　本年度投入金額

　　截至期末累計(jì)投入金額（2）

　　截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額（3）=（2）-（1）

　　截至期末投入進(jìn)度（%）（4）=（2）/（1）

　　項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

　　項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

　　27.樅陽(yáng)海螺18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　13，297

　　11，200

　　8，149

　　100

　　2009年12月

　　2，594

　　是

　　否

　　28.湖南海螺9.1MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　6，500

　　5，000

　　5，007

　　100

　　2009年7月

　　1，204

　　是

　　否

　　29.海川裝備公司備品配件加工中心項(xiàng)目

　　33，000

　　13，800

　　13，811

　　100

　　2008年6月

　　4，076

　　是

　　否

　　30.銅陵海螺利用新型干法窯處理城市垃圾項(xiàng)目

　　15，434

　　12，000

　　11，630

　　100

　　2010年3月

　　否

　　31.本公司節(jié)能技改項(xiàng)目

　　3，844

　　3，336

　　100

　　2009年10月

　　1，420

　　是

　　否

　　32.優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，償還銀行貸款項(xiàng)目

　　200，000

　　199，923

　　209，800

　　100

　　2010年7月

　　是

　　否

　　33.重慶海螺首期4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　變更后

　　30，000

　　100

　　2010年6月

　　2，966

　　是

　　否

　　34.達(dá)州海螺首期4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　變更后

　　30，000

　　100

　　2010年1月

　　2，841

　　是

　　否

　　承諾投資項(xiàng)目

　　已變更項(xiàng)目，含部分變更（如有）

　　募集資金

　　承諾投資總額

　　調(diào)整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額（1）

　　本年度投入金額

　　截至期末累計(jì)投入金額（2）

　　截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額（3）=（2）-（1）

　　截至期末投入進(jìn)度（%）（4）=（2）/（1）

　　項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

　　項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

　　35.廣元海螺首期4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　變更后

　　30，000

　　100

　　2010年3月

　　210

　　是

　　否

　　36.平?jīng)龊Ｂ菔灼?500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、9MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　變更后

　　30，000

　　100

　　2010年10月

　　2，668

　　是

　　否

　　合計(jì)

　　1，203，751

　　1，128，206

　　1，130，364

　　11，623

　　1，130，364

　　103，504

　　未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因

（分具體募投項(xiàng)目）

　　不適用

　　項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的

　　情況說明

　　不適用

　　募集資金投資項(xiàng)目

　　先期投入及置換情況

　　截至2008年5月，募集資金到位之前，募集資金項(xiàng)目先期已投入金額為54.96億元，募集資金到帳之后，使用募集資金置換前期投入金額54.96億元。

　　用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2010年7月8日，公司董事會(huì)審議通過使用6億元閑置募募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限6個(gè)月，資金于2011年1月5日歸還至募集資金專戶。2011年1月6日公司董事會(huì)審議通過了再次使用3億元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過6個(gè)月，上述3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金已于2011年7月5日到期歸還至本公司募集資金專用賬戶。

　　募集資金結(jié)余的金額及形成原因

　　截至2012年6月30日，募集資金結(jié)余8，721萬(wàn)元（含募集資金專戶產(chǎn)生的利息），主要是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目尾款尚未支付，后期將會(huì)陸續(xù)投入。

　　募集資金其他使用情況

　　不適用

　　注1:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

　　注2:“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

　　注3:“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

　　附件2:

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　單位：萬(wàn)元

　　變更后的項(xiàng)目

　　對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目

　　變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額

　　截至期末計(jì)劃累計(jì)投資金額（1）

　　本年度實(shí)際投入金額

實(shí)際累計(jì)投入金額（2）

　　投資進(jìn)度（%）（3）=（2）/（1）

　　項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

　　變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

　　1.重慶海螺首期4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　英德海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目、宣城海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目中的第2套余熱發(fā)電項(xiàng)目及已實(shí)施的募投項(xiàng)目節(jié)余資金

　　30，000

　　100

　　2010年

　　6月

　　2，966

　　是

　　否

　　2.達(dá)州海螺首期4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　30，000

　　100

　　2010年

　　1月

　　2，841

　　是

　　否

　　3.廣元海螺首期4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　30，000

　　100

　　2010年

　　3月

　　210

　　是

　　否

　　4.平?jīng)龊Ｂ菔灼?500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線及220萬(wàn)噸水泥粉磨、9MW余熱發(fā)電項(xiàng)目

　　30，000

　　100

　　2010年

　　10月

　　2，668

　　是

　　否

　　5.歸還銀行貸款

　　123

　　100

　　是

　　否

　　合計(jì)

　　120，123

　　注

　　120，123

　　8，685

　　注：改變募集資金用途的資金和節(jié)余的募集資金總額為120，123萬(wàn)元。變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項(xiàng)目）

　　經(jīng)本公司2009年2月17日召開的2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、H股類別股東會(huì)議以及內(nèi)資股類別股東會(huì)議批準(zhǔn)，將原計(jì)劃募投項(xiàng)目中的英德海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目和宣城海螺2×18MW余熱發(fā)電項(xiàng)目中的第2套余熱發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行了變更，不再以募集資金對(duì)其進(jìn)行投資，將其對(duì)應(yīng)的募集資金及上述項(xiàng)目節(jié)余的募集資金共計(jì)120，123萬(wàn)元投資于上述項(xiàng)目，以加快西部項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，同時(shí)提高本公司募集資金的使用效率。

　　本次變更募集資金中的部分資金及使用節(jié)余募集資金之詳情請(qǐng)參見本公司于2008年12月31日于聯(lián)交所網(wǎng)站及于2009年1月5日刊登于上海證券報(bào)及上交所網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站的相關(guān)公告。

　　未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體募投項(xiàng)目）

不適用

變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

　　不適用

　　注：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

編輯：余樂樂

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