龍泉股份:關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
山東龍泉管道工程股份有限公司
關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
深圳證券交易所: 根據(jù)《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定,現(xiàn)將本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的具體情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明如下:
一、募集資金數(shù)額及到賬時(shí)間情況
根據(jù)公司2012年年度股東大會(huì)決議,經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《證監(jiān)許可[2013]1537號(hào)》文件批復(fù),公司獲準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3,153萬(wàn)股人民幣普通股(A股),通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行。公司及主承銷(xiāo)商結(jié)合本次發(fā)行的定價(jià)方式和募集資金的需求情況,最終確定向宏源證券股份有限公司、謝瑾琨、重慶市渝商實(shí)業(yè)投資有限公司、北京云冶匯金投資有限公司、華寶信托有限責(zé)任公司和財(cái)通基金管理有限公司六家投資者發(fā)行股票數(shù)量29,602,903股,面值每股1.00元,發(fā)行價(jià)格為16.60元/股,募集資金總額人民幣491,408,189.80 元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣28,800,000.00元,實(shí)際募集資金凈額人民幣462,608,189.80元。上述募集資金于2013年12月31日全部到賬,已經(jīng)山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證,并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(和信驗(yàn)字【2013】第0026號(hào))。
二、非公開(kāi)發(fā)行股票承諾募集資金投資項(xiàng)目情況 本次募集資金承諾的投資項(xiàng)目及投資金額如下:
單位:萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資總額 募集資金擬投入額
1 遼寧分公司PCCP生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 33,000.00 28,425.13
2 河北分公司PCCP生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 20,000.00 17,835.69
合計(jì) 53,000.00 46,260.82
若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量,不足部分由公司自籌解決。為了及時(shí)把握市場(chǎng)機(jī)遇,在募集資金到位前,公司以自籌資金先行用于上述項(xiàng)目的建設(shè),待募集資金到位后,公司將以募集資金對(duì)前期投入的資金進(jìn)行置換。
三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況 自2013年3月27日(公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議日)起至2013年12月31日止,公司已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的可置換自籌資金總額為18,920.34萬(wàn)元,具體情況如下:
單位:萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資總額 募集資金擬投入額 自籌資金先期投入額 擬用募集資金置換金額
1 遼寧分公司PCCP生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 33,000.00 28,425.13 12,962.34 12,962.34
2 河北分公司PCCP生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 20,000.00 17,835.69 5,958.00 5,958.00
合計(jì) 53,000.00 46,260.82 18,920.34 18,920.34
四、置換募投資金的實(shí)施
根據(jù)《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定,公司擬以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金,還須經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò),以及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見(jiàn),并履行信息披露義務(wù)后,方可實(shí)施。
山東龍泉管道工程股份有限公司
二〇一四年一月十三日
編輯:劉冰
監(jiān)督:0571-85871667
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