“十三五”規(guī)劃或蘊(yùn)藏投資新“金礦” 鐵工基概念股將受益

  市場波動要盯住龍頭，周二國企改革龍頭股紛紛出現(xiàn)回調(diào)，指數(shù)也出現(xiàn)較大波動，上證指數(shù)收盤下跌6.15%，一根陰線吞掉此前6天的努力。有分析人士表示，目前市場缺乏增量資金入場，加上證金公司“觀望”態(tài)度讓市場暫時失去流動性預(yù)期支撐，強(qiáng)勢股借機(jī)調(diào)整。

  不過，多數(shù)機(jī)構(gòu)稱，在回調(diào)后，投資者可以適當(dāng)關(guān)注將要出臺的“十三五”規(guī)劃可能出現(xiàn)的投資機(jī)會。記者通過梳理以及采訪發(fā)現(xiàn)，節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生、國企改革、智能制造以及基建投資等五大領(lǐng)域可能成為A股資金追逐的潛在對象。

  據(jù)新華社消息，中共中央政治局日前召開會議，決定今年10月召開十八屆五中全會，主要議程之一是研究關(guān)于制定“十三五”規(guī)劃的建議。有分析人士表示，“十三五”規(guī)劃內(nèi)容涉及深化改革、民生、產(chǎn)業(yè)升級等多個領(lǐng)域，可衍生出大量投資機(jī)會。

  關(guān)注一：智能制造

  周二智能制造個股表現(xiàn)強(qiáng)勢，匯川技術(shù)盤中一度漲停。分析師認(rèn)為，“十三五”規(guī)劃中，智能制造可能被涂上重重的一筆。廣州恒生張文廣表示，“十三五”將是高端裝備發(fā)展的關(guān)鍵時機(jī)，有望成經(jīng)濟(jì)支柱。

  A股智能制造的龍頭公司包括機(jī)器人、匯川技術(shù)、智云股份、中國重工、科遠(yuǎn)股份、佳訊飛鴻、中恒電氣、華東重機(jī)、科大智能、華工科技、沈陽機(jī)床等。

  關(guān)注二：基建投資

  在全球需求萎縮，消費疲弱的背景下，重大項目投資仍是穩(wěn)增長的關(guān)鍵，鐵路、水利、港口等投資力度可能逐年增加。

  “經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的前提是要穩(wěn)增長，基礎(chǔ)設(shè)施投資預(yù)計在未來的‘十三五’期間仍將發(fā)揮不可替代的作用。特別是鐵路有可能復(fù)制當(dāng)前高速公路的模式。”一位不遠(yuǎn)透露身份的券商宏觀分析師稱。他也表示，“這些投資需要載體，可以跟隨區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，比如京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶、絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶、振興東北等。”因此，中國中鐵、中國鐵建、中國建筑、安徽水利、葛洲壩、華新水泥、天山股份、海螺水泥等鐵工基概念股可能會階段性受益。

  關(guān)注三：國企改革

  周二，中糧系、國投系個股大多跌停。不過，多數(shù)機(jī)構(gòu)人士表示，在“十三五”規(guī)劃中，國企改革可能是一大主題。短線調(diào)整后，仍有機(jī)會。

  申萬宏源分析師王勝表示，中央及各地產(chǎn)政府相繼出臺了眾多國企改革方案，部分國企亦先行試點改革方案，因此，國企改革將繼續(xù)貫穿“十三五”規(guī)劃。

  而在資本市場上，多數(shù)分析師認(rèn)為，由于近期國企改革漲幅過大，目前并非介入好時點。“如果回調(diào)20%左右，可再次介入?！鄙鲜鏊侥既耸勘硎?。在個股選擇上，建議關(guān)注潛在的第二批試點央企和上海、廣州、深圳等地“大集團(tuán)、小公司”類似的國企股。

  關(guān)注四：醫(yī)療衛(wèi)生

  同“十二五”規(guī)劃相比，在“十三五”重大專項課題中，新增了“健康保障發(fā)展問題研究”的課題，因此，不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，未來5年里，政府對居民健康保健的關(guān)注度將會提升一個水平。平安證券分析師葉寅表示，醫(yī)療信息化、高性能醫(yī)療器械和生物醫(yī)藥三大領(lǐng)域?qū)⒈淮_定為重點突破領(lǐng)域，投資者可以提前挖掘。

  其中，在醫(yī)療信息化領(lǐng)域，A股龍頭公司有衛(wèi)寧軟件、萬達(dá)信息、運盛醫(yī)療、海南海藥、東軟集團(tuán)等。在高性能醫(yī)療器械領(lǐng)域，龍頭個股有和佳股份、九安醫(yī)療、理邦儀器、魚躍醫(yī)療、樂普醫(yī)療、華潤萬東等。而醫(yī)藥生物隊伍相對龐大，平安證券分析師葉寅建議重點關(guān)注沃華醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、北陸藥業(yè)、安科生物等。

  關(guān)注五：生態(tài)環(huán)保

  安信證券行業(yè)分析師徐曼認(rèn)為，未來5年預(yù)計在固廢、大氣和土壤治理上將有所加碼。中金公司分析師李敏也稱，“十三五”環(huán)保投資有望達(dá)6~10萬億元，比“十二五”增超30%。

  A股人氣較高的環(huán)保概念股主要有高能環(huán)境、雪迪龍、桑德環(huán)境、三聚環(huán)保、清新環(huán)境、碧水源、萬邦達(dá)、長青集團(tuán)等。

  18日滬指開盤后站上4000點，但中糧系、國投系等國企改革龍頭股出現(xiàn)大幅回調(diào)，指數(shù)一路震蕩下行，連續(xù)失守4000點、3900點、3800點，最終報收3748.16點，跌6.15%；創(chuàng)業(yè)板報2504.17點，跌幅也達(dá)6.08%。滬市成交7224.7億元，環(huán)比增加15.36%。深市成交6672.7億元，環(huán)比增加兩成多。1591只個股跌超9.9%。

  整體風(fēng)險不大震蕩是主基調(diào)

  有分析認(rèn)為，指數(shù)自上周起就開始在4000點關(guān)口之前徘徊蓄勢，但上方拋壓較大難以成功突破。加上證監(jiān)會表態(tài)證金公司暫時進(jìn)入觀望期，帶來市場流動性趨緊預(yù)期。同時，包括國企改革、國防軍工等在內(nèi)的領(lǐng)漲主線短繼續(xù)上漲動力不足。不過，鑒于社保基金新開了46個A股賬戶，以及養(yǎng)老金未來入市等，A股下方仍然有支撐，短線調(diào)整后，震蕩仍然是主基調(diào)。

  南方基金首席策略分析師楊德龍表示，當(dāng)前穩(wěn)增長政策將持續(xù)加碼、貨幣寬松格局不改、匯率趨于穩(wěn)定，市場整體風(fēng)險有限，無需過度恐慌。